今天,小姐姐看到安图生物发了一个公告,说计划把募集资金的1.4亿用来理财,预计年化收益率2.05%,公告还列了这过去12个月来动用闲置资金理财的情况,也挺有意思的。 先看看这次1.4亿理财的计划:
这次安图生物打算用来做现金管理的资金来源是其在2020 年非公开发行股票的暂时闲置募集资金的部分,当时募集资金净额为3,051,735,377.18元,该募集资金于 2020 年 11 月 3 日全部到位。
从这里可以看到,当初募集的资金大概30亿,其中投入进度看起来有点拖沓,到目前为止,其体外诊断产品产能扩大项目投入进度是41.35%,体外诊断产品研发中心项目投入进度似乎47.75%,相对来说较慢。 小姐姐猜测可能是这个原因,所以有比较大笔的闲置资金,就用来理财,起码别让钱贬值了不是? 在最近的12个月,安图生物通过滚动投入的方式,频繁操作理财,也是很尽责了:
这期间操作了49次,获利约2978.43万,其中单日最高投入18.2亿,日常滚动理财的资金池非常庞大,占净资产(20.94%)和净利润(151.76%)的比例很高,也是很猛。 从“最近12个月”列表的49笔交易我们可以看出,投资理财的产品类型绝大部分是 “可转让大额存单”(银行发行,保本),其次是少量券商收益凭证(券商发行,保本)和国债逆回购(超短期,几乎无风险)。可以说非常谨慎。 理财产品的期限很灵活,产品期限从1天(逆回购)到362天不等,但都满足“不超过12个月”的要求,组合配置灵活,保证了整体资金的流动性。 小姐姐想说,在大家都很难在市场上赚到钱的时候,手上有闲钱的公司还是很让人羡慕的。 这收益率大概2%的理财产品,起码是相对稳健的,比存银行好那么一丢丢吧。 |
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